Zum Hauptinhalt springen

Geld­fluss­rechnung

Geld­fluss­rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

Dolder Hotel AG2025
CHF		2024
CHF
Geschäfts­tä­tigkeit
Betrieb­liches Ergebnis vor Zinsen,
Steuern und Abschrei­bungen		9’602’4454’792’213
Arbeit­ge­ber­bei­träge durch Wohl­fahrts­fonds der Dolder Hotel AG229’012972’732
Bezahlter Finanz­aufwand−1’286’359−2’055’129
Bezahlter Finanz­aufwand Aktio­närs­dar­lehen0−3’929’707
Steuern−53’965−48’154
Zunahme (-) / Abnahme (+) Debi­toren−96’872702’596
Zunahme (-) / Abnahme (+) Vorräte196’383−59’816
Auflösung aktiver Rech­nungs­ab­gren­zungs­posten180’284−84’277
Zunahme (+) / Abnahme (-) Kredi­toren637’3291’510’736
Bildung passiver Rech­nungs­ab­gren­zungs­posten708’407−302’088
Geld­fluss aus opera­tiver Geschäfts­tä­tigkeit (Cashflow)10’116’6641’499’106
Inve­sti­tionen Umbau
Dolder Grand Restau­rants−63’000−1’695’544
Planung Dolder Waldhaus−2’046’526−2’080’212
Liegen­schaften0−281’481
Inve­sti­tionen Wert­erhaltung
Zimmer−438’910−436’867
Öffent­liche Räum­lich­keiten−287’066−198’631
Spa−565’813−318’712
Fahr­zeuge0−14’292
Übrige Sach­an­lagen, Umbauten
und Reno­va­tionen		−1’899’197−1’809’892
Geld­fluss aus Inve­sti­ti­ons­tä­tigkeit−5’300’512−6’835’631
Finan­zierung
Aufnahme (-Tilgung) Hypo­theken Hotel−3’100’0002’450’000
Leasing­ver­bind­lich­keiten aus Inve­sti­ti­ons­tä­tigkeit−62’316−62’316
Geld­fluss aus Finan­zie­rungs­tä­tigkeit−3’162’3162’387’685
Verän­derung flüssige Mittel1’653’836−2’948’840
Verän­derung flüssige Mittel
Bilanzwert flüssige Mittel per Jahres­anfang1’393’6624’342’503
Zunahme flüssige Mittel1’653’836−2’948’840
Bilanzwert flüssige Mittel per Jahresende3’047’4981’393’662